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Dividend ETF List ​

SymbolETF NameIndexAssets Under ManagementExpense Ratio
VIGVanguard Dividend Appreciation ETFS&P U.S. Dividend Growers Index$93.6 B0.06%
VYMVanguard High Dividend Yield ETFFTSE High Dividend Yield Index$66.7 B0.06%
SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETFDow Jones U.S. Dividend 100 Index$57.0 B0.06%
DGROiShares Core Dividend Growth ETFMorningstar US Dividend Growth Index$28.3 B0.08%
SDYSPDR S&P Dividend ETFS&P High Yield Dividend Aristocrats Index$20.4 B0.35%
DVYiShares Select Dividend ETFDow Jones U.S. Select Dividend Index$18.7 B0.38%
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFRAFI Fundamental High Liquidity US Large Index$15.7 B0.25%
DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth FundWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index$13.4 B0.28%
NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFS&P 500 Dividend Aristocrats Index$11.5 B0.35%
RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFNasdaq US Rising Dividend Achievers Index$11.1 B0.49%
HDViShares Core High Dividend ETFMorningstar Dividend Yield Focus Index$10.7 B0.08%
SPYDSPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFS&P 500 High Dividend Index$6.2 B0.07%

红利指数 ​

中证红利指数 (000922) ​

中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。

上证红利指数 (000015) ​

上证红利指数 - 编制规则

上证红利指数选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，以反映沪市高股息率证券的整体表现。

调样频率: 每年

样本列表及权重 (更新时间: 2025/03/31)

代码名称权重%
601919中远海控4.525
600398海澜之家3.093
600546山煤国际2.475
601000唐山港2.437
600729重庆百货2.372
603565中谷物流2.319
601699潞安环能2.255
600282南钢股份2.223
601229上海银行2.212
601166兴业银行2.202
600971恒源煤电2.199
600177雅戈尔2.198
601088中国神华2.159
601825沪农商行2.109
600755厦门国贸2.107
601006大秦铁路2.096
601077渝农商行2.095
601988中国银行2.057
601169北京银行2.055
600028中国石化2.051
600153建发股份2.051
600350山东高速2.042
601398工商银行2.04
600295鄂尔多斯2.039
601328交通银行2.028
601225陕西煤业2.019
601288农业银行1.997
600256广汇能源1.985
600919江苏银行1.982
601939建设银行1.967
601666平煤股份1.957
600901江苏金租1.947
600015华夏银行1.944
600019宝钢股份1.929
600188兖矿能源1.877
600997开滦股份1.864
601818光大银行1.844
600123兰花科创1.81
601998中信银行1.778
600985淮北矿业1.711
601098中南传媒1.694
600461洪城环境1.626
601009南京银行1.6
601928凤凰传媒1.591
600057厦门象屿1.588
600548深高速1.562
600373中文传媒1.449
601339百隆东方0.981
603886元祖股份0.972
603519立霸股份0.89

红利低波动指数 H30269.CSI ​

中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

调样频率: 每年

样本列表及权重 (更新时间: 2025/03/31)

代码名称权重%
601838成都银行2.814
600177雅戈尔2.554
601166兴业银行2.532
002540亚太科技2.527
601825沪农商行2.523
600282南钢股份2.49
601006大秦铁路2.477
600039四川路桥2.464
601229上海银行2.441
600153建发股份2.394
002032苏泊尔2.376
601225陕西煤业2.295
601077渝农商行2.246
600919江苏银行2.204
601398工商银行2.16
601169北京银行2.154
002027分众传媒2.144
600015华夏银行2.113
601939建设银行2.093
600737中粮糖业2.082
601988中国银行2.069
600036招商银行2.068
601328交通银行2.052
601288农业银行2.043
600985淮北矿业2.021
600350山东高速1.985
002966苏州银行1.922
601216君正集团1.917
002543万和电气1.888
601187厦门银行1.874
002867周大生1.868
601009南京银行1.856
601998中信银行1.842
601857中国石油1.83
601963重庆银行1.788
600016民生银行1.779
002469三维化学1.725
605377华旺科技1.695
601658邮储银行1.658
001965招商公路1.644
002807江阴银行1.636
600007中国国贸1.618
601318中国平安1.612
601577长沙银行1.603
600502安徽建工1.591
600377宁沪高速1.574
600373中文传媒1.496
600941中国移动1.494
600820隧道股份1.451
601668中国建筑1.319

央企红利指数 000825.CSI ​

中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，反映中央企业中高股息率证券的整体表现。

调样频率: 每年

样本列表及权重 (更新时间: 2025/03/31)

代码名称权重%
601919中远海控6.402
600282南钢股份3.145
601088中国神华3.055
601006大秦铁路2.966
601988中国银行2.91
600028中国石化2.902
601398工商银行2.887
601328交通银行2.869
601288农业银行2.825
601939建设银行2.783
000830鲁西化工2.758
600019宝钢股份2.729
601818光大银行2.609
601998中信银行2.516
600036招商银行2.404
600782新钢股份2.291
601857中国石油2.172
001965招商公路2.122
601658邮储银行2.088
600710苏美达2.019
601598中国外运1.979
600737中粮糖业1.953
601728中国电信1.947
600941中国移动1.859
000708中信特钢1.79
600582天地科技1.754
601668中国建筑1.742
000928中钢国际1.668
603013亚普股份1.58
002128电投能源1.526
601866中远海发1.51
002080中材科技1.479
600900长江电力1.475
600863内蒙华电1.465
601336新华保险1.406
600176中国巨石1.398
600390五矿资本1.317
600048保利发展1.314
601898中煤能源1.311
603128华贸物流1.308
601186中国铁建1.254
688009中国通号1.253
600328中盐化工1.235
600236桂冠电力1.213
601319中国人保1.19
600970中材国际1.183
601766中国中车1.157
601390中国中铁1.136
600508上海能源1.106
001979招商蛇口1.041

港股红利指数盘点：编制规则篇

恒生港股通高股息率 HSSCHKY.HI ​

成分股: 50

调样频率: 每半年

加权方式: 净股息率加权，单只上限为10%

港股通高股息指数(CNY) 930915.CSI ​

成分股: 30 调样频率: 每年 加权方式: 股息率加权

恒生港股通高股息低波动 HSHYLV.HI ​

调样频率: 每半年 成分股: 50

标普港股通低波红利指数 SPAHLVCP.SPI ​

调样频率: 每半年 成分股: 50

港股通高息精选 930839.CSI ​

中证港股通高股息精选指数从港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券的整体表现。

调样频率: 每年

成分股: 30

加权方式: 股息率加权

样本列表及权重 (更新时间: 2025/04/30)

代码名称权重%
0941.HK中国移动16.212
0883.HK中国海洋石油11.981
2328.HK中国财险9.447
0016.HK新鸿基地产8.145
0006.HK电能实业6.693
0003.HK香港中华煤气5.354
0992.HK联想集团4.945
0857.HK中国石油股份4.614
1088.HK中国神华3.976
1038.HK长江基建集团3.087
1093.HK石药集团2.591
6186.HK中国飞鹤2.494
0836.HK华润电力2.451
2688.HK新奥能源2.355
3606.HK福耀玻璃1.76
0019.HK太古股份公司Ａ1.643
0868.HK信义玻璃1.298
3998.HK波司登1.268
1929.HK周大福1.22
3808.HK中国重汽1.101
3668.HK兖煤澳大利亚1.05
0220.HK统一企业中国1.042
1898.HK中煤能源0.957
0358.HK江西铜业股份0.949
1530.HK三生制药0.739
0867.HK康哲药业0.724
0968.HK信义光能0.61
1258.HK中国有色矿业0.595
1368.HK特步国际0.362
1579.HK颐海国际0.336

美国红利 ​

SCHD (Dow Jones US 100): companies with minimum 10 years of dividend payments are ranked based on present ttm free cash flow to debt, ttm return on equity, dividend growth over previous 5 years, and IAD yield. The top 100 stocks are included and the index is weighted by market cap. (Old members retain position if in top 200 of selection criteria.)

IAD Yield.

Stocks must have an indicated annual dividend (IAD) yield amount greater than zero. Calculate IAD yield by taking the announced indicated annual dividend per share for the next 12 months divided by the stock price as of the rebalancing reference date.

DGRO (Morningstar): companies with qualified dividends that are not in the top 10% of yields and have increased for at least 5 years and have a payout ratio of under 75% and forecasted positive earnings growth are included, and the index is weighted based on total dividend payout dollars (not yield).

DGRW (Wisdom Tree): of large companies with dividends payout growth for at least 5 years, companies with earnings higher than dividends are ranked by earnings growth, return on equity, and return on assets; top 300 companies in rank are weighted in index by forward projected total dividend payout but with maximum weight of 7%.

DGRW : “The Index is dividend weighted annually to reflect the proportionate share of the aggregate cash dividends each component company is projected to pay in the coming year, based on the most recently declared dividend per share.”

VIG (SP Global): companies with dividend growth for at least 10 years but not in the top 25% of yield are included, and the index is weighted by market cap.

At the moment, SCHD and DGRO are higher in banks than VIG and DGRW, which is why they've underperformed the last couple months. One thing I like about VIG is that the 10 year consecutive dividend growth requirement coupled with chopping the top 25% of dividend yields has a way of removing the super cyclical sectors like oil and banks, which in my opinion only add volatility to an index, and can be added separately on a dip (like summer 2020).

SCHD ​

道琼斯美股红利100指数

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

Total Holdings: 103

VIG ​

S&P U.S. Dividend Growers Index

标普美股红利10年增长指数

标普美股红利10年增长指数旨在衡量至少连续 10 年遵循每年持续增加红利政策的美股的表现。该指数不包括前 25% 收益率最高的合资格公司。

Number of stocks: 338

VYM ​

Number of stocks: 589

FTSE High Dividend Yield Index

DGRO ​

Morningstar US Dividend Growth Index

Number of Holdings: 408

内地投资者港股通红利税 ​

内地个人投资者与投资基金(如公募等)：

  • 对内地个人投资者通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税；
  • 投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
  • 个人投资者在国外已缴纳的预提税，可向中国结算主管税务机关申请税收抵免。

对于香港上市的红筹股，在港股通20%的个人所得税的基础之上，还会涉及企业公告股息是否已计提10%企业所得税的情况。

以某红筹架构公司为例，作为境外注册的中资公司向非中国居民企业分配股息红利时，该境外股东须按10%的税收协定税率缴纳预提所得税。

叠加对于港股通个人投资者以及内地证券投资基金的20%的红利税后，港股通个人投资最终或总共被扣**28%【10%+(1-10%)*20%=28%】**的税率。

香港账户投资者红利税 ​

开通香港账户投资者所涉及红利税更低，

  • 投资H股税率约为10%(非居民企业取得境内居民企业股息分红应按10%税率征收企业所得税)，
  • 投资红筹股的话可能涉及的税率最高也为10%，主要需考虑企业是否已计提10%企业所得税的股息分红。
  • 非红筹和H股，0%。

香港联交所（HKEX）上市股票分类 ​

类型
公司注册地控制权归属是否在
内地注册		举例
H股中国内地国企/内地公司是工商银行、中石化
红筹股香港/海外（如开曼）国企/政府背景否联想控股、招商局港口
民营企业股香港/海外私人企业/民营企业否腾讯、阿里巴巴
外资股香港/海外外国企业否汇丰控股、渣打银行

References ​